운용현황

펀드명 SAEM 19-1 일반사모투자신탁 제1호
펀드유형 일반 사모집합투자기구, 증권형, 개방형, 추가형, 사모집합투자기구, 종류형
위험등급 국내주식, 파생상품
최소가입금액 5억원 이상
신탁계약기간 최초 설정일로부터 신탁계약 해지일까지
선취판매수수료 A클래스에 한해서 납입금액의 1.00%, C클래스와 C-S클래스는 선취판매수수료 해당 없음.
총보수
클래스 조건 합계 운용보수 판매보수 신탁보수 사무관리
A클래스 적격 투자자 연 0.575% 0% 연 0.50% 연 0.05% 연 0.025%
C1클래스 적격 투자자 연 1.075% 0% 연 1.00% 연 0.05% 연 0.025%
C-S클래스 재무적 투자자* 연 0.175% 0% 연 0.10% 연 0.05% 연 0.025%
설정주기 매주 화요일(영업일이 아닌 경우 최초 도래하는 영업일)을 설정청구일로 함.
수익자는 설정청구일 15시 30분까지 설정을 청구할 수 있으며 15시 30분 이후 설정청구를 한 경우에는 차기 설정청구일에 설정청구 하는 것으로 간주
환매주기 매주 화요일(영업일이 아닌 경우 최초 도래하는 영업일)을 환매청구일로 함. 수익자는 환매청구일 15시 30분까지 환매를 청구할 수 있으며 수익자가 환매청구를 한 해당 환매청구일로부터 제 5영업일(T+4일) 기준가격을 적용하여 제 7영업일(T+6일)에 지급, 15시 30분 이후 환매청구를 한 경우에는 수익자가 환매청구를 한 해당 환매청구일로부터 제 6영업일(T+5일) 기준가격을 적용하여 제 7영업일(T+6일)에 지급
환매수수료 90일 미만 : 이익금의 70%, 90일 이상 ~ 180일 미만 : 이익금의 50%
성과보수 환매 또는 결산시(매년), 운용성과의 30% 를 성과보수로 취함
산식 : Max [초과수익금액 x 성과보수율(30%), 0 ] , High Water Mark 방식 (세부사항은 신탁계약서 제 33조의 2 참조)

* 재무적 투자자 : 이 투자신탁의 최초설정 또는 원활한 운용규모 유지를 위하여 참여하는 투자자